| 聯博—人民幣優越收益基金 AT-RMB-CASH | 債券 | 5010 | 3 | 6.04 | 0.79 | 1.48 | 3.23 | 3.71 |
| 聯博—人民幣優越收益基金 AA-HKDH-CASH | 債券 | 9932 | 3 | 3.35 | 0.96 | 1.78 | 2.11 | 4.64 |
| 聯博—人民幣優越收益基金 AA-USDH-CASH | 債券 | 9933 | 3 | 5.07 | 0.99 | 1.39 | 3.84 | 6.51 |
| 安聯美國短存續期高收益債券基金AM類(H2-歐元對沖)收息股份-CASH | 債券 | 9936 | 3 | 7.78 | -2.75 | 0.46 | 1.85 | 3.45 |
| 安聯美國短存續期高收益債券基金AM類(港元)收息股份-CASH | 債券 | 9937 | 3 | -1.11 | -0.39 | 1.78 | 1.77 | 0.11 |
| 安聯美國短存續期高收益債券基金AM類(H2-澳洲元對沖)收息股份-CASH | 債券 | 9938 | 3 | 3.22 | -1.97 | 2.23 | 1.78 | -2.43 |
| 安聯美國短存續期高收益債券基金AM類(H2-英鎊對沖)收息股份-CASH | 債券 | 9939 | 3 | -1.21 | -0.41 | 1.70 | 1.73 | 0.03 |
| 安聯美國短存續期高收益債券基金AM類(H2-新加坡元對沖)收息股份-CASH | 債券 | 9940 | 3 | -2.90 | -0.67 | 1.00 | 0.49 | -1.96 |
| 安聯美國短存續期高收益債券基金AM類(H2-人民幣對沖)收息股份-CASH | 債券 | 9941 | 3 | -0.77 | -0.66 | 1.95 | 2.16 | -2.58 |
| 安聯美國短存續期高收益債券基金AMi類(H2-日圓對沖)收息股份-CASH | 債券 | 9942 | 3 | -2.53 | -5.04 | -3.62 | -6.95 | 不適用 |
| 安聯美國短存續期高收益債券基金AMg類(美元)收息股份-CASH | 債券 | 9943 | 3 | -1.09 | -0.37 | 1.81 | 1.80 | 0.18 |
| 資本集團美國均衡基金(盧森堡) Bfdxm-HKD-CASH | 多元資產 | 9944 | 3 | 不適用 | 0.19 | 5.93 | 14.56 | 不適用 |
| 資本集團美國均衡基金(盧森堡) Bfdxm-USD-CASH | 多元資產 | 9945 | 3 | 不適用 | 0.22 | 6.00 | 14.62 | 不適用 |
| 資本集團美國均衡基金(盧森堡) Bfdxmh-AUD Hedged-CASH | 多元資產 | 9946 | 3 | 不適用 | -1.50 | 6.28 | 14.42 | 不適用 |
| 資本集團美國均衡基金(盧森堡) Bfdxmh-CNY Hedged-CASH | 多元資產 | 9947 | 3 | 不適用 | 0.02 | 6.01 | 13.92 | 不適用 |
| 資本集團美國均衡基金(盧森堡) Bfdxmh-EUR Hedged-CASH | 多元資產 | 9948 | 3 | 不適用 | -2.22 | 4.40 | 14.44 | 不適用 |
| 資本集團美國均衡基金(盧森堡) Bfdxmh-GBP Hedged-CASH | 多元資產 | 9949 | 3 | 不適用 | -3.09 | 3.79 | 12.06 | 不適用 |
| RQI 全球價值基金第一類 (美元 - 累積) | 股票 | 3014 | 4 | 不適用 | -1.27 | 5.35 | 不適用 | 不適用 |
| RQI 全球價值基金第一類 (美元 - 每月分派) | 股票 | 9976 | 4 | 不適用 | -1.27 | 5.35 | 不適用 | 不適用 |
| RQI 全球價值基金第一類 (港元 - 每月分派) | 股票 | 9977 | 4 | 不適用 | -1.29 | 5.34 | 不適用 | 不適用 |
| RQI 全球價值基金第一類對沖N (人民幣 - 每月分派) | 股票 | 9978 | 4 | 不適用 | -1.43 | 5.40 | 不適用 | 不適用 |
| 東方匯理系列基金美元短期債券基金 - A2 美元 MTD3 (D)-CASH | 債券 | 9964 | 3 | 3.88 | 0.34 | 1.11 | 2.44 | 4.59 |
| 東方匯理系列基金美元短期債券基金 - A2 港元 MTD3 (D)-CASH | 債券 | 9965 | 3 | 3.87 | 0.34 | 1.12 | 2.42 | 4.58 |
| 東方匯理系列基金美元短期債券基金 - A2 澳元對沖MTD3 (D)-CASH | 債券 | 9966 | 3 | 8.71 | -1.30 | 1.56 | 2.49 | 2.11 |
| 東方匯理系列基金美元短期債券基金 - A2 人民幣對沖MTD3 (D)-CASH | 債券 | 9967 | 3 | 4.75 | 0.20 | 1.19 | 1.83 | 1.65 |
| 東方匯理系列基金美元短期債券基金 - A2 英鎊對沖MTD3 (D)-CASH | 債券 | 9968 | 3 | 不適用 | -2.91 | -0.86 | 0.29 | 0.00 |
| 東方匯理系列基金美元短期債券基金 - A2加元對沖MTD3 (D)-CASH | 債券 | 9969 | 3 | 不適用 | -1.05 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 東方匯理系列基金美元短期債券基金 - A2歐元對沖MTD3 (D)-CASH | 債券 | 9970 | 3 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 富蘭克林美元短期貨幣市場基金 A (每月派息) 美元-CASH | 貨幣市場 | 9771 | 1 | 3.54 | 0.35 | 1.04 | 2.13 | 4.22 |
| 施羅德金融市場基金 | 貨幣市場 | 2814 | 1 | 1.92 | 0.29 | 1.41 | 0.60 | 2.49 |
| 富蘭克林美元短期貨幣市場基金 A(累算)美元 | 貨幣市場 | 3009 | 1 | 3.56 | 0.36 | 1.09 | 2.12 | 4.26 |
| 施羅德美元金融基金 | 貨幣市場 | 3013 | 1 | 3.46 | 0.35 | 0.99 | 2.06 | 4.16 |