| 紐約梅隆環球基建股票收入基金 - B (Inc.) (M) - USD - Cash | 股票 | 9912 | 4 | 14.76 | -3.20 | 4.15 | 11.48 | 25.11 |
| 富蘭克林環球入息基金A（累算）美元 | 多元資產 | 2992 | 4 | 6.01 | -2.42 | 1.54 | 6.92 | 15.82 |
| 富蘭克林環球入息基金A（每月派息）美元-CASH | 多元資產 | 9888 | 4 | 6.04 | -2.35 | 1.62 | 7.00 | 15.82 |
| 富蘭克林環球入息基金A（每月派息）港元-CASH | 多元資產 | 9889 | 4 | 6.03 | -2.34 | 1.53 | 6.86 | 15.72 |
| 富蘭克林環球入息基金A（每月派息）人民幣-對沖1-CASH | 多元資產 | 9890 | 4 | 3.40 | -3.96 | 2.38 | 6.94 | 0.00 |
| 富蘭克林環球入息基金A（每月派息）澳元-對沖1-CASH | 多元資產 | 9891 | 4 | 0.00 | -6.75 | 2.11 | 0.00 | 0.00 |
| 富蘭克林環球入息基金A（每月派息）歐元-對沖1-CASH | 多元資產 | 9892 | 4 | 0.00 | -4.53 | 1.66 | 0.00 | 0.00 |
| 富蘭克林環球入息基金A（每月派息）日元-對沖1-CASH | 多元資產 | 9893 | 4 | 0.00 | -8.74 | -1.66 | 0.00 | 0.00 |
| 東方匯理全方位收益基金 - AU (C) - USD - Acc | 債券 | 2993 | 3 | 0.00 | -1.46 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
| 東方匯理全方位收益基金 - AS (C) - SGD - Hedged - Acc | 債券 | 2994 | 3 | 0.00 | -4.33 | 1.23 | 0.00 | 0.00 |
| 東方匯理全方位收益基金 - AHK (C) - HKD - Acc | 債券 | 2995 | 3 | 0.00 | -1.37 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| 東方匯理全方位收益基金 - AU (D) - USD - Mdis - Cash | 債券 | 9894 | 3 | 0.00 | -1.46 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
| 東方匯理全方位收益基金 - AS (D) - SGD - Hedged - Mdis - Cash | 債券 | 9895 | 3 | 0.00 | -4.33 | 1.23 | 0.00 | 0.00 |
| 東方匯理全方位收益基金 - AHK (D) - HKD - Mdis - Cash | 債券 | 9896 | 3 | 0.00 | -1.39 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| 東方匯理全方位收益基金 - AE (D) - EUR - Hedged - Mdis - Cash | 債券 | 9897 | 3 | 0.00 | -3.64 | 0.98 | 0.00 | 0.00 |
| 東方匯理全方位收益基金 - AA (D) - AUD - Hedged - Mdis - Cash | 債券 | 9898 | 3 | 0.00 | -5.91 | 1.49 | 0.00 | 0.00 |
| 東方匯理全方位收益基金 - AG (D) - GBP - Hedged - Mdis - Cash | 債券 | 9899 | 3 | 0.00 | -3.93 | 2.11 | 0.00 | 0.00 |
| 東方匯理全方位收益基金 - ARH (D) - CNY - Mdis - Cash | 債券 | 9900 | 3 | 0.00 | -3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) -BLh-EUR-ACC | 債券 | 2985 | 2 | 0.00 | -4.16 | 0.72 | 6.10 | 0.00 |
| 資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) -BLh-GBP-ACC | 債券 | 2986 | 2 | 0.00 | -4.48 | 1.86 | 9.03 | 0.00 |
| 資本集團全球公司債券基金 (盧森堡)-BL-HKD-ACC | 債券 | 2987 | 2 | 0.00 | -2.02 | 0.61 | 5.35 | 0.00 |
| 資本集團全球公司債券基金 (盧森堡)-BL-USD-ACC | 債券 | 2988 | 2 | 0.00 | -2.03 | 0.69 | 5.35 | 0.00 |
| 資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) -BLfdmh-EUR-Mdis-CASH | 債券 | 9881 | 2 | 0.00 | -4.22 | 0.66 | 6.01 | 0.00 |
| 資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) -BLfdmh-GBP-Mdis-CASH | 債券 | 9882 | 2 | 0.00 | -4.43 | 1.90 | 9.08 | 0.00 |
| 資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) -BLfdm-HKD-Mdis-CASH | 債券 | 9883 | 2 | 0.00 | -2.04 | -0.21 | 2.77 | 0.00 |
| 資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) -BLfdm-USD-Mdis-CASH | 債券 | 9884 | 2 | 0.00 | -2.00 | 0.64 | 5.42 | 0.00 |
