| 富蘭克林環球入息基金A（累算）美元 | 多元資產 | 2992 | 4 | 7.03 | 2.85 | 6.76 | 8.03 | 11.27 |
| 富蘭克林環球入息基金A（每月派息）美元-CASH | 多元資產 | 9888 | 4 | 7.08 | 2.93 | 6.81 | 8.15 | 11.28 |
| 富蘭克林環球入息基金A（每月派息）港元-CASH | 多元資產 | 9889 | 4 | 7.10 | 2.89 | 6.79 | 8.01 | 11.29 |
| 富蘭克林環球入息基金A（每月派息）人民幣-對沖1-CASH | 多元資產 | 9890 | 4 | 5.56 | 5.04 | 8.46 | 8.26 | 0.00 |
| 富蘭克林環球入息基金A（每月派息）澳元-對沖1-CASH | 多元資產 | 9891 | 4 | 0.00 | 6.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富蘭克林環球入息基金A（每月派息）歐元-對沖1-CASH | 多元資產 | 9892 | 4 | 0.00 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富蘭克林環球入息基金A（每月派息）日元-對沖1-CASH | 多元資產 | 9893 | 4 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 東方匯理全方位收益基金 - AU (C) - USD - Acc | 債券 | 2993 | 3 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 東方匯理全方位收益基金 - AS (C) - SGD - Hedged - Acc | 債券 | 2994 | 3 | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 東方匯理全方位收益基金 - AHK (C) - HKD - Acc | 債券 | 2995 | 3 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 東方匯理全方位收益基金 - AU (D) - USD - Mdis - Cash | 債券 | 9894 | 3 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 東方匯理全方位收益基金 - AS (D) - SGD - Hedged - Mdis - Cash | 債券 | 9895 | 3 | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 東方匯理全方位收益基金 - AHK (D) - HKD - Mdis - Cash | 債券 | 9896 | 3 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 東方匯理全方位收益基金 - AE (D) - EUR - Hedged - Mdis - Cash | 債券 | 9897 | 3 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 東方匯理全方位收益基金 - AA (D) - AUD - Hedged - Mdis - Cash | 債券 | 9898 | 3 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 東方匯理全方位收益基金 - AG (D) - GBP - Hedged - Mdis - Cash | 債券 | 9899 | 3 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 東方匯理全方位收益基金 - ARH (D) - CNY - Mdis - Cash | 債券 | 9900 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) -BLh-EUR-ACC | 債券 | 2985 | 2 | 0.00 | 4.13 | 6.82 | 0.00 | 0.00 |
| 資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) -BLh-GBP-ACC | 債券 | 2986 | 2 | 0.00 | 4.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 |
| 資本集團全球公司債券基金 (盧森堡)-BL-HKD-ACC | 債券 | 2987 | 2 | 0.00 | 1.93 | 4.84 | 0.00 | 0.00 |
| 資本集團全球公司債券基金 (盧森堡)-BL-USD-ACC | 債券 | 2988 | 2 | 0.00 | 1.92 | 4.76 | 0.00 | 0.00 |
| 資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) -BLfdmh-EUR-Mdis-CASH | 債券 | 9881 | 2 | 0.00 | 4.19 | 6.87 | 0.00 | 0.00 |
| 資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) -BLfdmh-GBP-Mdis-CASH | 債券 | 9882 | 2 | 0.00 | 4.36 | 8.44 | 0.00 | 0.00 |
| 資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) -BLfdm-HKD-Mdis-CASH | 債券 | 9883 | 2 | 0.00 | 1.51 | 3.55 | 0.00 | 0.00 |
| 資本集團全球公司債券基金 (盧森堡) -BLfdm-USD-Mdis-CASH | 債券 | 9884 | 2 | 0.00 | 1.93 | 4.84 | 0.00 | 0.00 |
| 景順環球股票收益基金A (歐元對沖)累積 | 債券 | 2978 | 4 | 11.72 | 7.11 | 9.23 | 13.45 | 24.91 |
| 景順環球股票收益基金A (美元)累積 | 債券 | 2979 | 4 | 12.78 | 4.92 | 7.34 | 11.97 | 24.75 |
| 景順環球股票收益基金A (澳元對沖)每月派息-1 | 債券 | 9875 | 4 | 10.84 | 8.83 | 9.57 | 15.57 | 28.69 |
| 景順環球股票收益基金A (美元)每月派息-1 | 債券 | 9876 | 4 | 12.78 | 4.92 | 7.35 | 12.00 | 24.84 |
| 景順環球股票收益基金A (港元)每月派息-1 | 債券 | 9877 | 4 | 12.72 | 4.88 | 7.34 | 11.97 | 24.80 |
| 景順環球股票收益基金A (人民幣對沖)每月派息-1 | 債券 | 9878 | 4 | 11.33 | 7.17 | 9.28 | 12.31 | 25.10 |
| 摩根基金－美國科技基金（港元）－A股（累計） | 股票 | 2977 | 4 | 11.28 | 1.37 | 0.70 | 0.73 | 28.87 |
| 摩根基金－美國科技基金（美元）- A 股（分派） | 股票 | 2698 | 4 | 11.47 | 1.42 | 0.69 | 0.77 | 29.00 |
